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En el trading de forex, a medida que el deseo de los inversores de obtener ganancias rápidas disminuye gradualmente, muchos errores al operar disminuyen de forma natural.
La mayoría de los operadores de forex entran inicialmente al mercado con el objetivo de obtener ganancias rápidas. Sin embargo, el forex es inherentemente un activo altamente volátil, que rara vez experimenta rupturas alcistas sostenidas durante varios días consecutivos sin un retroceso. Esto se debe a que el forex está sujeto a fuertes intervenciones. Los principales bancos centrales del mundo limitan las fluctuaciones cambiarias dentro de un rango relativamente estrecho para mantener la estabilidad de la política monetaria, comercial, financiera y nacional. Incluso los operadores de forex más hábiles tienen dificultades para aprovechar al máximo sus habilidades en este entorno, por lo que deben adoptar una estrategia ligera y a largo plazo para sortear el alto nivel general de consolidación.
Si los operadores de forex no utilizan apalancamiento, el trading de forex ofrece propiedades de bajo riesgo y baja rentabilidad. En este escenario, incluso operando en la dirección correcta, mantener una posición ligera resultará en una pérdida constante. Incluso si se obtienen ganancias, estas se obtienen principalmente durante períodos de consolidación, lo que resulta en rendimientos limitados. Un mercado altamente volátil puede convertir las ganancias en pérdidas en cualquier momento, y las posiciones fluctúan constantemente entre ganancias y pérdidas flotantes. Esta situación volátil es extremadamente común y exige una gran paciencia y resiliencia por parte de los inversores.
Si los operadores de forex pueden resistir el miedo a las pérdidas flotantes y la codicia de las mismas, ya han superado la prueba de su mentalidad y se han convertido en inversores sólidos.
En el trading de forex, no hay que desanimarse ante una pérdida significativa. Como dice el refrán, lo que no te mata te hace más fuerte.
Si una pérdida significativa puede inquietarle y dejarle profundamente frustrado, la causa principal es, sin duda, una posición demasiado grande. Mantener una posición grande para operar a corto plazo es un tabú absoluto en la inversión y se considera una apuesta arriesgada. Sin embargo, si mantiene una posición ligera a largo plazo, incluso si se produce una pérdida flotante, el soporte de las ganancias de las posiciones anteriores y el efecto de promediación no representarán una amenaza importante, e incluso podrían ser tan leves que resulten insignificantes.
Una pérdida significativa puede ser el catalizador de un cambio en su estilo de trading, impulsándolo de un operador a corto plazo a un inversor a largo plazo. Este cambio en el estilo de inversión podría marcar la diferencia en su vida como inversor. Después de todo, las operaciones a corto plazo rara vez dan éxito; solo la inversión a largo plazo puede alcanzar el éxito completo.
Entienda que una sola pérdida significativa no es significativa; son los resultados posteriores de 100, 200, 1000 o incluso 10 000 operaciones los que realmente definen su éxito como inversor. Para los operadores de Forex, la única forma de evitar pérdidas significativas a toda costa es seguir la tendencia correcta e implementar una estrategia a largo plazo con numerosas posiciones pequeñas.
En el trading de forex, el criterio clave para determinar el tamaño de una posición pequeña es su relación con el capital inicial.
El término "posición pequeña" se aplica principalmente a operadores minoristas con capital reducido. Por ejemplo, con un capital inicial de $1,000, un lote de 0.01 (equivalente a $1,000) en la plataforma MT4 se considera totalmente apalancado. Abrir un lote de 0.05 (equivalente a $5,000) equivale a un apalancamiento de 5x, mientras que abrir un lote de 0.1 (equivalente a $10,000) equivale a un apalancamiento de 10x. A los operadores con capital reducido les resulta difícil mantener una posición pequeña. Una sola posición consume todo su capital, lo que les impide operar con una posición pequeña varias veces. Por lo tanto, el trading a corto plazo es una necesidad.
Si el capital inicial es de $1 millón, se puede abrir una sola posición de $1 millón sin apalancamiento. Abrir una posición de $1 millón 100 veces en una posición pequeña, por un total de $1 millón, tampoco requiere apalancamiento. A los inversores más grandes les resulta más fácil mantener una posición ligera. Con suficiente capital, mantener una posición ligera se convierte en una opción natural. Nunca usar apalancamiento equivale a mantener una posición ligera.
Una posición ligera requiere una cuidadosa gestión de la mentalidad y de las técnicas de inversión. La diferencia entre una posición ligera y una pesada no radica en la cantidad de capital, sino en la sinergia entre la escala del capital, la gestión de la mentalidad y las técnicas de inversión. Es esta sinergia la que permite un éxito imparable. Las ganancias de innumerables posiciones ligeras a menudo superan con creces las de las posiciones pesadas.
En el trading de forex, los inversores suelen observar un fenómeno interesante: existe una relación casi inversa entre las tendencias de las divisas y los tipos de interés.
En el mercado de divisas, cuando los tipos de interés son bajos, los movimientos de las divisas tienden a desviarse de los patrones típicos. Tomemos como ejemplo el franco suizo. Esta moneda ha experimentado durante mucho tiempo tipos de interés negativos o nulos, pero se ha apreciado constantemente frente al dólar estadounidense. Esto se debe principalmente a que el franco suizo no solo es una moneda refugio, sino que también posee las propiedades de una moneda de reserva. Para garantizar la absoluta seguridad de sus fondos, los inversores suelen convertirlos a francos suizos.
Un fenómeno similar ocurre con el yen japonés en el mercado de divisas. Si bien su tipo de interés ha sido negativo, nulo o inferior al 1% durante mucho tiempo, ha mostrado constantemente una tendencia inversa frente al dólar estadounidense. Esto se debe principalmente a la reputación del yen como moneda refugio, respaldada por la sólida base industrial de Japón, que le ha permitido mantenerse fuerte a pesar de su aparente depreciación.
En el mercado de divisas, si bien el franco suizo no es la opción ideal para inversiones en divisas a largo plazo, el yen japonés es una buena opción. Esto se debe a que los inversores minoristas japoneses suelen aprovechar las bajas tasas de interés del yen vendiéndolas para comprar divisas de mayor rendimiento. Debido a esta amplia base de inversores minoristas, las tendencias de las tasas de interés de las divisas de alto rendimiento relacionadas con el yen son relativamente regulares, lo que hace que las inversiones de capital a largo plazo sean relativamente estables y más fáciles de predecir.
Para los operadores de forex, puede llevar hasta cinco o incluso diez años descubrir gradualmente los patrones y comprender las tendencias únicas en los movimientos de las divisas.
En la vida cotidiana, conocer a alguien puede llevar tan solo tres días o tres meses, dependiendo en gran medida de su disposición a compartir información completa sobre su itinerario, ubicación, actividades diarias e idioma. Si alguien es muy reservado sobre sus opiniones y comportamiento y nunca los revela fácilmente, otros podrían tener dificultades para comprender sus características incluso después de tres años.
En el mercado de divisas, a los inversores les cuesta identificar rápidamente los patrones en los movimientos de las divisas. Esto se debe en parte a que estos patrones son inherentemente crípticos y en parte a que la mayoría de los países importantes, incluido Estados Unidos, han impuesto restricciones o prohibiciones al comercio de divisas. Algunos creen que las restricciones estadounidenses al comercio de divisas buscan proteger el mercado de futuros de divisas. Debido a las restricciones al comercio de divisas en varios países, la literatura relevante y los canales de conocimiento son limitados. Esto se debe en parte a las necesidades de gestión financiera, al mantenimiento de la estabilidad monetaria o incluso a la devaluación competitiva de las monedas para obtener una ventaja en la competencia comercial. Estos factores se combinan para dificultar que los operadores de forex adquieran teorías de inversión y trading precisas y fiables.
En realidad, la mayoría de las operaciones en el mercado de divisas no se basan estrictamente en la teoría monetaria. Solo las inversiones de carry a largo plazo pueden, aunque sea remotamente, adherirse a los principios de la teoría monetaria. Por lo tanto, las inversiones de carry son relativamente fáciles de implementar y más fáciles de determinar su dirección general.
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